【NISA】運用成績報告: 2024年6月末日

今年1月以降、新NISAが始まったため積立を開始しました。
2024年1月から開始していますが、2024年4月より運用成績報告を月次で行っています。

今回は2024年9月の新NISAの報告をお届けします。

つみたて投資枠の方針は「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をメインにしています。ただ、100％ではなく75％としており。「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)」にも25％を入れています。

この分散に意味がないことは承知の上ですが、両方の成績がみたいなと思ったこと、米国比重を高めにしたかったことが理由です。

その他に投入できる資金、ポイントがあれば適宜成長投資枠で買付を行う方針です。

現在はクレジットカードでの積み立て買い付けを月10万円実施しています。また、Vポイントが1万ポイント以上になったら買付。という形を取っています。
その他臨時の収入があれば適宜判断を行います。

なお、積み立て以外のスポット買い付けはオルカンのみで考えています。

ファンド名	NISA枠	買付日	買付価格	口数	約定基準価額
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	06/01	25,000	8,408	29,734
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	06/01	75,000	29,775	25,189
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	成長投資	06/06	11,659	4,566	25,339

キャプチャ画像はこちらになります。

それでは、月次の運用成績をご報告いたします。

ファンド名	NISA枠	数量(口)	取得単価	現在値	評価額	損益	損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	成長投資	388,864	22,778	26,442	1,028,234	142,479	16.09
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	29,401	28,231	31,789	93,462	10,460	12.60
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	96,257	24,414	26,442	254,522	19,520	8.31
合計					1,376,218	172,459	12.53

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先月時点、来月は賞与もあるので少し追加する予定と書いておきながら積み立てのみとなっています。

以前より保持している株(優待狙いの株)の配当が入ったこともあり、これを新NISA口座にいれて見ました。
また、高配当株式を下落したタイミング目途で嫁様口座で買付を行おうと考えていますので、今月より嫁様口座についても成績報告を行います。

とはいえ毎月購入する形にはなりませんので損益報告がメインになると思います。

今月は買付はありませんでした。

それでは，月次の運用成績をご報告いたします。

ファンド名	NISA枠	数量(口)	取得単価	現在値	評価額	損益	損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	511	25,363	26,442	1,351	55.13	4.25
合計					1,351	55.13	4.25

キャプチャ画像はこちらです。

先月はマイナス評価でしたが、今月はプラスに転じています。原資は配当金だけなので定期的な買付にはなりません。

以上、新NISAの投信積立の運用報告でした。次回の運用報告もお楽しみに。