【NISA】運用成績報告: 2024年5月末日

今年1月以降、新NISAが始まったため積立を開始しました。
2024年1月から開始していますが、2024年4月より運用成績報告を月次で行っています。

今回は2024年5月の新NISAの報告をお届けします。

つみたて投資枠の方針は「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をメインにしています。ただ、100％ではなく75％としており。「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)」にも25％を入れています。

この分散に意味がないことは承知の上ですが、両方の成績がみたいなと思ったこと、米国比重を高めにしたかったことが理由です。

その他に投入できる資金、ポイントがあれば適宜成長投資枠で買付を行う方針です。

現在はクレジットカードでの積み立て買い付けを月10万円実施しています。また、Vポイントが1万ポイント以上になったら買付。という形を取っています。
その他臨時の収入があれば適宜判断を行います。

なお、積み立て以外のスポット買い付けはオルカンのみで考えています。

ファンド名	NISA枠	買付日	買付価格	口数	約定基準価額
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	05/01	25,000	8,883	28,145
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	05/01	75,000	30,804	24,348

キャプチャ画像はこちらになります。

それでは，月次の運用成績をご報告いたします。

ファンド名	NISA枠	数量(口)	取得単価	現在値	評価額	損益	損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	成長投資	384,298	22,748	24,994	960,514	86,313	9.87
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	20,993	27,629	29,510	61,950	3,948	6.81
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	66,482	24,067	24,994	166,165	6,162	3.85
合計					1,188,629	96,423	8.11